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海南民生燃气（集团）股份有限公司2005年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王政 与其他工作安排时间冲突 汪方怀
1.4 公司本次季度财务会计报告未经审计。
1.5 公司法定代表人兼董事长朱德华先生、总裁汪方怀先生、
副总裁兼财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 燃气股份
股票代码 000793
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 金 日 邱小妹
联系地址 海南省海口市海甸四东路民生大厦 dedecms.com
电 话 0898-66254650 0898-66196060
传 真 0898-66254650
电子邮箱 board@ranqigufen.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
金额单位：人民币元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 4,737,817,504.50 5,006,429,654.31 -5.37
股东权益（不含
1,889,626,485.91 1,889,982,914.17 -0.02
少数股东权益）
每股净资产 1.39 2.78 -50.01
调整后的每股净
1.37 2.74 -50.03
资产
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的
202,386,223.81 202,386,223.81 213.76
现金流量净额
每股收益 0.014 0.014 -68.93
净资产收益率 0.98% 0.98% 增加0.16个百分点
扣除非经常性损
益后的净资产收 -0.18% -0.18% 减少0.48个百分点
益率
注：上年同期公司总股本为340,033,144股，上年度期末总股
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HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION
本为680,066,288股,截至本报告期末总股本为1,360,132,576股。
非经常性损益项目和金额如下：
金额单位：人民币元
非经常性损益项目 金额（扣除所得税影响后）
股权转让收益 11,910,972.97
补贴收入 8,500,000.00
营业外收入 1,618,821.50
营业外支出 51,212.59
合计 22,081,007.06
2.2.2 利润表（未经审计）
利润表及利润分配表
编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 2005年1-3月 单位：元
合并数 母公司数
项 目
2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月
一、主营业务收入 138,769,457.46 96,802,233.51 - -
减：主营业务成本 90,709,125.27 65,896,883.96 - -
主营业务税金及附加 2,814,347.36 641,817.26 - -
二、主营业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 45,245,984.83 30,263,532.29 - -
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加：其他业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 637,518.09 615,212.21 173,827.86 715,607.68
减：营业费用 8,131,401.95 8,907,236.87 - -
管理费用 14,374,088.51 8,366,567.41 9,668,183.28 6,003,192.92
财务费用 26,520,789.22 6,462,270.16 9,454,332.62 6,787,717.56
三、营业利润（亏损以“-敽盘盍校? -3,142,776.76 7,142,670.06 -19,296,343.76 -12,075,302.80
加：投资收益（损失以“-敽盘盍校? 14,100,410.47 - 25,626,912.02 14,541,296.29
补贴收入 10,000,000.00 11,264,139.86 10,000,000.00 10,000,000.00
营业外收入 1,903,940.00 20,425.60 1,800,790.00 1,724.00
减：营业外支出 51,212.59 26,238.59 36,403.77 5,030.00
四、利润总额（亏损总额以“-敽盘盍校? 22,810,361.12 18,400,996.93 18,094,954.49 12,462,687.49
减：所得税 5,217,523.80 4,507,408.85 - -
少数股东损益 -999,417.27 -1,190,644.49 - - copyright dedecms
未确认投资损益 - - - -
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确认年初投资损失 - - - -
五、净利润（净亏损以“-敽盘盍校? 18,592,254.59 15,084,232.57 18,094,954.49 12,462,687.49
加：年初未分配利润 199,658,584.93 231,282,510.12 274,866,940.81 292,691,038.05
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 218,250,839.52 246,366,742.69 292,961,895.30 305,153,725.54
减：提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
提取职工奖励及福利基金 - - - -
提取企业发展基金 - - - -
七、可供投资者分配的利润 218,250,839.52 246,366,742.69 292,961,895.30 305,153,725.54
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 20,401,988.64 - 20,401,988.64 -
转作股本的普通股股利 68,006,628.80 - 68,006,628.80 -
八、未分配利润 129,842,222.08 246,366,742.69 204,553,277.86 305,153,725.54
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补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 14,100,410.47 5,761,256.47
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
股份单位：股
报告期末股东总数 33,020户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
中国建设银行－博时裕富
5,205,038 A股
证券投资基金
王淑云 2,001,000 A股
李运 1,996,788 A股
蒋爱书 1,826,060 A股
北京安华汇鑫投资顾问有
1,682,700 A股
限公司
沙克西 1,672,772 A股
HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION
惠怀东 1,303,200 A股
陈栋 1,133,200 A股
蔡寿鹏 932,720 A股
赵秀琴 896,000 A股
3 管理层讨论与分析
织梦好，好织梦
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品
情况
√适用 不适用
金额单位：人民币元
行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
土木工程建筑行业 16,719,222.89 11,205,989.60 32.98
燃气生产和供应业 54,176,957.65 44,981,323.56 16.97
能源、材料和机械电子
37,575,007.92 36,557,777.99 2.71
设备批发业
其他金融业 14,290,016.65 0.00 100.00
交通运输辅助业 20,000,000.00 2,705,496.32 86.47
其中：关联交易 - - -
主要产品或服务
管道天然气 17,427,848.09 10,515,886.27 39.66
液化气 34,816,723.60 32,646,295.92 6.23
铝锭贸易 33,441,038.78 32,641,178.84 2.39
典当业务 14,290,016.65 0.00 100.00
高速公路收费业务发包 20,000,000.00 2,705,496.32 86.47
其中：关联交易 - - -
HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 dedecms.com
适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间
费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比
例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 不适用
本报告期实现利润总额22,810,361.12元。其中：主营业务利润
45,245,984.83元，占利润总额的198.36%，与上年度相比增加77.55
个百分点，主要系增加高速公路收费业务发包和油品贸易所致；本期
期间费用49,026,279.68元，占利润总额的214.93%，与上年度相比
增加82.53个百分点，主要系徽杭高速公路项目贷款利息停止资本化
所致；本期投资收益14,100,410.47元，占利润总额的61.82%，与
上年度相比减少26.19个百分点，主要系本期转让股权数量减少所
致；本期营业外收支净额1,852,727.41元，占利润总额的8.12%，
与上年度相比增加30.12个百分点，主要系上年度计提了较大金额的
资产减值准备；其他业务利润和补贴收入金额变动和比例变动较小。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况
及原因说明
√适用 不适用
本文来自织梦
与上年度相比，本报告期内在原有业务结构的基础上减少了高速
公路地材贸易和橡胶贸易，增加了高速公路收费业务发包和油品贸
易，其他主营业务变化较小。本期高速公路收费业务发包收入占主营
业务收入的14.41%，油品贸易收入占主营业务收入的2.98%。
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3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变
化的情况及其原因说明
√适用 不适用
报告期综合毛利率为33.06%，比上年度的20.60%增加12.46个
百分点。主要原因：本期新增的高速公路收费业务发包收入的毛利率
较高，为86.47%；液化气业务毛利率由1.95%上升为6.23%，主要原
因是液化气市场供应紧张所致；城市管网施工毛利率由19.65%上升
为39.79%，主要原因是公司严格控制原材料成本、降低成本费用所
致；管道天然气业务毛利率由44.05%下降为39.66%，主要原因是用
户结构发生变化、工业用气量增加所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况 本文来自织梦
及原因说明
√适用 不适用
本报告期公司合并报表范围发生变化，减少一家公司，即海南民
富生工贸有限公司，原因是本报告期对外转让该公司股权,不再持有
该公司股权。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相
关说明
适用 √不适用
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3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 √不适用
海南民生燃气（集团）股份有限公司董事会
董事长：朱德华（签字）
二ＯＯ五年四月二十二日
HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION
4 附录
资产负债表
编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 2005年3月31日 单位：元
资 产 期末数（合并）期末数（母公司） 年初数（合并） 年初数（母公司）
流动资产：
货币资金 372,773,251.17 152,815,921.98 258,607,855.78 168,249,015.47 织梦好，好织梦
短期投资 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
应收票据 - - - -
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收账款 338,813,469.37 - 477,808,792.48 5,601.00
其他应收款 96,766,255.97 519,508,994.59 137,391,258.69 660,028,830.46
预付帐款 835,720,353.11 353,979,416.00 1,074,766,232.51 290,296,537.19
应收补贴款 - - - -
存货 32,360,755.43 2,376,263.72 25,117,766.65 2,116,263.72
待摊费用 1,157,753.96 251,404.73 1,364,868.38 442,253.61
一年内到期的长期债券投资 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 1,680,591,839.01 1,031,932,001.02 1,978,056,774.49 1,124,138,501.45
长期投资：
长期债权投资 - - - -
长期股权投资 246,446,462.89 1,773,774,354.45 274,554,145.14 1,786,605,118.48
织梦内容管理系统
长期投资合计 246,446,462.89 1,773,774,354.45 274,554,145.14 1,786,605,118.48
其中：合并价差 1,560,645.80 - 3,565,639.33 -
其中：股权投资差额 1,560,645.80 - 3,565,639.33 -
固定资产：
固定资产原价 2,427,616,580.10 84,244,184.24 759,627,814.35 85,722,377.37
减：累计折旧 88,480,168.49 24,128,808.94 81,149,492.84 24,200,426.97
固定资产净值 2,339,136,411.61 60,115,375.30 678,478,321.51 61,521,950.40
减：固定资产减值准备 16,313,609.81 1,366,808.01 16,747,611.18 1,366,808.01
固定资产净额 2,322,822,801.80 58,748,567.29 661,730,710.33 60,155,142.39
工程物资 - - - -
在建工程 90,557,791.47 7,162,953.66 1,977,956,958.66 6,966,017.79
固定资产清理 184,431.23 - - -
固定资产合计 2,413,565,024.50 65,911,520.95 2,639,687,668.99 67,121,160.18
无形资产及其他资产： dedecms.com
无形资产 393,523,118.64 - 109,948,482.16 -
长期待摊费用 3,691,059.46 447,104.06 4,182,583.53 483,732.56
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 397,214,178.10 447,104.06 114,131,065.69 483,732.56
递延税项：
递延税款借项 - - - -
资产总计 4,737,817,504.50 2,872,064,980.48 5,006,429,654.31 2,978,348,512.67
法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
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资产负债表（续）
编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 2005年3月31日 单位：元
负债和股东权益 期末数（合并） 期末数（母公司） 年初数（合并） 年初数（母公司）
流动负债：
短期借款 712,000,000.00 612,000,000.00 852,000,000.00 752,000,000.00
应付票据 120,000,000.00 40,000,000.00 117,600,000.00 84,000,000.00
应付账款 39,000,653.05 117,121.10 66,084,393.36 114,796.10 本文来自织梦
预收账款 8,711,734.01 2,153,737.66 13,615,941.91 11,670,858.85
应付工资 - - 260,800.00 -
应付福利费 1,263,783.05 326,303.85 1,481,512.58 499,636.01
应付股利 8,927,252.96 8,927,252.96 1,212,388.48 1,212,388.48
应交税金 12,791,536.63 6,054,123.00 2,029,712.84 -5,216,490.04
其他应交款 96,691.74 292.34 68,391.66 632.07
其他应付款 231,226,092.52 215,156,572.14 350,140,060.40 146,801,385.41
预提费用 4,700,000.00 - - -
预计负债 - - - -
递延收益 4,435,187.50 - 4,568,886.00 -
一年内到期的长期负债 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,158,152,931.46 899,735,403.05 1,424,062,087.23 1,006,083,206.88
长期负债：
长期借款 1,101,856,687.50 89,856,687.50 1,100,938,687.50 88,938,687.50
本文来自织梦
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 1,101,856,687.50 89,856,687.50 1,100,938,687.50 88,938,687.50
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 2,260,009,618.96 989,592,090.55 2,525,000,774.73 1,095,021,894.38
少数股东权益：
少数股东权益 588,181,399.63 - 591,445,965.41 -
未确认投资损益 - - - -
股东权益：
股本 1,360,132,576.00 1,360,132,576.00 680,066,288.00 680,066,288.00
资本公积 179,501,729.26 179,645,129.26 790,108,082.67 790,251,482.67
盈余公积 220,149,958.57 138,141,906.81 220,149,958.57 138,141,906.81
其中：法定公益金 62,742,646.90 35,651,791.14 62,742,646.90 35,651,791.14
未分配利润 129,842,222.08 204,553,277.86 199,658,584.93 274,866,940.81
其中：现金股利 20,401,988.64 20,401,988.64
内容来自dedecms
股东权益合计 1,889,626,485.91 1,882,472,889.93 1,889,982,914.17 1,883,326,618.29
负债和股东权益总计 4,737,817,504.50 2,872,064,980.48 5,006,429,654.31 2,978,348,512.67
法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION
利润及利润分配表
编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 2005年1-3月 单位：元
项 目 本期（合并） 上年同期（合并）
一、主营业务收入 138,769,457.46 96,802,233.51
减：主营业务成本 90,709,125.27 65,896,883.96
主营业务税金及附加 2,814,347.36 641,817.26
二、主营业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 45,245,984.83 30,263,532.29
加：其他业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 637,518.09 615,212.21
减：营业费用 8,131,401.95 8,907,236.87
管理费用 14,374,088.51 8,366,567.41
财务费用 26,520,789.22 6,462,270.16
三、营业利润（亏损以“-敽盘盍校? -3,142,776.76 7,142,670.06
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加：投资收益（损失以“-敽盘盍校? 14,100,410.47 -
补贴收入 10,000,000.00 11,264,139.86
营业外收入 1,903,940.00 20,425.60
减：营业外支出 51,212.59 26,238.59
四、利润总额（亏损总额以“-敽盘盍校? 22,810,361.12 18,400,996.93
减：所得税 5,217,523.80 4,507,408.85
少数股东损益 -999,417.27 -1,190,644.49
未确认投资损益 - -
确认年初投资损失 - -
五、净利润（净亏损以“-敽盘盍校? 18,592,254.59 15,084,232.57
加：年初未分配利润 199,658,584.93 231,282,510.12
其他转入 - -
六、可供分配的利润 218,250,839.52 246,366,742.69
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取企业发展基金 - -
七、可供投资者分配的利润 218,250,839.52 246,366,742.69
减：应付优先股股利 - - 织梦好，好织梦
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 20,401,988.64 -
转作资本（或股本）的普通股股利 68,006,628.80 -
八、未分配利润 129,842,222.08 246,366,742.69
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 14,100,410.47 -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加减少利润总额 - -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -
5、债务重组损失 - -
法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION
利润及利润分配表（续）
编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 2005年1-3月 单位：元
项 目 本期（母公司） 上年同期（母公司）
一、主营业务收入 - -
减：主营业务成本 - -
主营业务税金及附加 - -
二、主营业务利润（亏损以“-敽盘盍校? - -
加：其他业务利润（亏损以“-敽盘盍校? -173,827.86 715,607.68
减：营业费用 - -
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管理费用 9,668,183.28 6,003,192.92
财务费用 9,454,332.62 6,787,717.56
三、营业利润（亏损以“-敽盘盍校? -19,296,343.76 -12,075,302.80
加：投资收益（损失以“-敽盘盍校? 25,626,912.02 14,541,296.29
补贴收入 10,000,000.00 10,000,000.00
营业外收入 1,800,790.00 1,724.00
减：营业外支出 36,403.77 5,030.00
四、利润总额（亏损总额以“-敽盘盍校? 18,094,954.49 12,462,687.49
减：所得税 - -
少数股东损益 - -
未确认投资损益 - -
确认年初投资损失 - -
五、净利润（净亏损以“-敽盘盍校? 18,094,954.49 12,462,687.49
加：年初未分配利润 274,866,940.81 292,691,038.05
其他转入 - -
六、可供分配的利润 292,961,895.30 305,153,725.54
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
织梦好，好织梦
提取企业发展基金 - -
七、可供投资者分配的利润 292,961,895.30 305,153,725.54
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 20,401,988.64 -
转作资本（或股本）的普通股股利 68,006,628.80 -
八、未分配利润 204,553,277.86 305,153,725.54
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 5,761,256.47 -
2、自然灾害发生的损失 - -
3、会计政策变更增加减少利润总额 - -
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -
5、债务重组损失 - -
法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION
现金流量表
编制单位：海南民生燃气（集团）股份有限公司 2005年1-3月 单位：元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 93,040,817.97 -
收到的税费返还 10,000,000.00 10,000,000.00
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收到的其他与经营活动有关的现金 588,505,939.28 358,252,838.82
经营活动产生的现金流入小计 691,546,757.25 368,252,838.82
购买商品、接受劳务支付的现金 176,373,217.28 117,460,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 9,079,296.83 3,447,736.19
支付的各项税费 9,088,037.38 27,724.73
支付的其他与经营活动有关的现金 294,619,981.95 158,238,263.76
经营活动产生的现金流出小计 489,160,533.44 279,173,724.68
经营活动产生的现金流量净额 202,386,223.81 89,079,114.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 69,899,696.02 144,894,731.84
取得投资收益所收到的现金 28,659,154.00 28,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
89,660.74 276,183.24
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动产生的现金流入小计 98,648,510.76 173,370,915.08
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产
6,221,567.59 308,968.84
所支付的现金
投资所支付的现金 2,350,000.00 115,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动产生的现金流出小计 8,571,567.59 115,308,968.84
投资活动产生的现金流量净额 90,076,943.17 58,061,946.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动产生的现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金 180,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,297,643.59 22,574,025.87
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动产生的现金流出小计 218,297,643.59 202,574,025.87
筹资活动产生的现金流量净额 -178,297,643.59 -162,574,025.87
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四、汇率变动对现金的影响 -128.00 -128.00
五、现金及现金等价物净增加额 114,165,395.39 -15,433,093.49
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补充资料：
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,592,254.59 18,094,954.49
加：少数股东损益 -999,417.27 -
计提的资产减值准备 5,601.00 5,601.00
固定资产折旧 8,902,928.66 1,212,526.09
无形资产摊销 661,647.42 -
长期待摊费用摊销 480,634.11 36,628.50
待摊费用减少（减：增加） 232,974.99 190,848.88
预提费用增加 4,700,000.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资
31,403.77 31,403.77
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 -100,000.00 -
财务费用 26,528,519.43 9,570,326.71
投资损失（减：收益） -14,100,410.47 -25,626,912.02
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） -3,171,020.33 3,811,968.45
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经营性应收项目的减少（减：增加） 41,627,226.83 65,814,564.58
经营性应付项目的增加（减：减少） 120,041,653.36 15,937,331.69
其他 -1,047,772.28 -128.00
经营活动产生的现金流量净额 202,386,223.81 89,079,114.14
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 372,773,251.17 152,815,921.98
减：现金的期初余额 258,607,855.78 168,249,015.47
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 114,165,395.39 -15,433,093.49
法定代表人：朱德华 财务负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
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