海南民生燃气(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告 dedecms.com
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海南民生燃气(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:海南民生燃气(集团)股份有限
公司公司法定英文名称:Hainan Minsheng Gas Corporation
2、公司注册地址和办公地址:海南省海口市海甸四东路民生大厦
邮政编码:570208
电子信箱: msgc@han.cei.gov.cn
3、公司法定代表人:朱德华
4、公司董事会秘书:周文涛
联系地址:海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼
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电话:0898-6254650 0898-6270066-9709
传真:0898-6255636 6254650
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:燃气股份
股票代码:0793
二、主要财务指标
数量单位:元 指标名称 1999年6月30日 1998年6月30日
1、主营业务收入 75,774,246.53 16,757,525.80
2、净利润 38,690,056.13 12,875,504.59 dedecms.com
3、总资产 887,105,145.09 681,333,066.37
4、股东权益 630,585,940.70 542,758,119.40
5、每股收益 0.152 0.10
6、净资产收益率 (%) 6.14 2.37
7、每股净资产 2.48 4.27
8、调整后的每股净资产 2.45 2.31
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 织梦内容管理系统
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
本报告期内,公司股本及其结构变动详见下表: 数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其 他 小 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
107539408 -15471070 -15471070 92068338 dedecms.com
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
107539408 -15471070 -15471070 92068338
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
21800000 +15471070 +15471070 37271070
3、内部职工股
24670850 24670850
4、优先股或其他
尚末流通股份合计
154010258 154010258
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
100000000 100000000
2、境内上市的外资股
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3、境外上市的外资股
0 0
4、其他
0 0
已流通股份合计
100000000 100000000
三、股份总数
254010258 254010258
注:发起人股份减少系原发起股东海口海甸岛房地产开发总公司、海南华银国际信托投资公司分别将其持有本公司股权转让给深圳市普众投资发展有限公司、北京科信兴业商贸有限公司所致。
2、公司前十名股东持股情况(截止1999年6月30日)
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股 东 名 称 拥有股数(股) 占总股本比例(%) 1 海口市煤气管理总公司 53200000 20.94
2 海南赛格国际信托投资公司 17150000 6.75
3 海南赛格燃气有限公司 15850000 6.24
4 深圳市普众投资发展有限公司 8002278 3.15
5 上海万胜兴资产投资有限公司 7850000 3.09
6 北京科信兴业商贸有限公司 7468792 2.94
7 海南新远实业公司 3200912 1.26
8 海口市煤气综合开发公司 3100000 1.22
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9 海南立森实业公司 2667426 1.05
10 海南兴地实业投资有限公司 2450000 0.96
注:1)海口市煤气管理总公司拥有海口市煤气综合开发公司100%之权益。
2)海南赛格国际信托投资公司持有海南赛格燃气有限公司10.5%之权益。
3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份发生质押、冻结情况
(1)、海口市煤气管理总公司持有本公司股份5320万股全部用于为本公司向工商银行海南省分行贷款作质押担保。其中:2000万股质押担保四年期固定资产贷款2500万元,3320万股质押担保半年期流动资金贷款6000万元。
(2)、海南赛格国际信托投资公司持有本公司股份1715万股全部用于向中信实业银行深圳分行借款作质押担保。
(3)、海南赛格燃气有限公司持有本公司股份1585万股全部用于向中国银行海南省分行借款作质押担保。
四、经营情况的回顾与展望 内容来自dedecms
1、公司报告期内主要经营情况
公司的主营业务为城市管道燃气的开发、设计和施工,管道仿天然气的生产和销售,液化石油气、天然气的储运及销售,液化石油气汽车的改装和加气站的经营业务等。
报告期内,公司生产和销售仿天然气比去年同期增加6.4%;由于今年上半年公司收购文昌清澜气库,添加了海南省液化石油气一级市场的销售,并不断扩大销售渠道。销售量占全省液化石油气一级市场的20%以上,自今年3月份接收清澜气库以来,截止6月份该气库已销售液化石油气约4,500吨,同时,二级市场瓶装液化石油气销量比去年同期增长25%。改装液化石油气汽车比去年同期有较大幅度增长。
上半年共实现主营业务收入75,774,246.53元,比去年同期增长352%;实现主营利润33,243,821.32元;利润总额为42,927,103.28元;净利润为38,690,056.13元,比去年同期增长200.49%。
公司将开发建设的管道燃气工程出售给海口市煤气管理总公司,按燃气管线供应区域具备通气能力用户数量结算工程价款,每标准户结算价为2,200元(根据海口市人民政府燃气管理办公室批准价格执行)。报告期内,结算户数11,920户,结算收入26,224,000元,占主营业务收入的34.61%。 本文来自织梦
2、公司投资情况
(1) 募集资金使用情况
公司1997年度发行5000万A股,实际募集资金27753万元,严格按照招股说明书中承诺的投资项目投入使用。截止1998年12月31日,共使用募集资金26,894万元,剩余资金为859万元。本报告期内,公司严格按照《招股说明书》所承诺的投资项目投入使用,共使用募集资金859万元。至此,前次募集资金全部使用完毕。报告期内公司使用募股资金情况如下:
1)利用崖13-1气田天然气供应海口民用管道燃气项目:目前,该项目的三亚南山装气站正进行土建部分的施工;进口的天然气运输槽车六辆已运达海口;海口秀英卸气站已完成土建部分,秀英卸气站已完成了80%的建设,安装设备正处于收尾阶段。三亚装气站也正在建设当中。由于三亚充气站的选址问题,以及本项目的工艺属国内首次采用,在国内还没有相应的规范,造成设计方案多次变动使该项目未能按原计划如期建成投产。预计该项目将于1999年10月全部建成投产运行。报告期内完成项目投资452万元。
2)海口市液化石油气汽车工程:上半年共改装液化石油气汽车49辆,至今为止已改装液化石油气汽车112辆,建成示范加气站和加气站各1座。为适应液化气汽车不断增多的需要,公司正在建设另二座加气站。同时,公司根据汽车改装计划的需要,购进一批进口改装件。由于海口市内建设加气站征地较为困难,且历时长,故未能按原计划完成该项目的建设。报告期内完成项目投资51万元。 织梦好，好织梦
3)海口市长流油气工程:四座1000立方米液化石油气储存罐已建成并投入使用。1999年上半年,由于粤海铁路通道工程的建设,对长流码头的水文流向产生一定的影响,公司重新对相关数据进行探测,以对码头设计进行必要的调整。同时,由于公司与工程承包商海南交通四航工程公司履行《海口市长流油气码头一期工程承包合同书》发生法律诉讼纠纷,致使该项目未能按原定计划完工。报告期内完成项目投资2777万元,其中:利用募股资金356万元,其余为公司自有资金。
(2) 其他投资情况海口市煤气工程:该工程是海口市煤气规划的主体工程,也是公司自成立以来开发建设的主体工程。1999年上半年共完成了七条燃气主干管,共计4091米;完成1599户庭院户内管的安装敷设,共计1435米;完成了秀英气化混气站的收尾工程建设,包括:站内维修绿化工程、站内道路修建、挡土墙修复、卧罐防腐试压等;为了解决秀英混气站的交通问题,修建疏港大道南端至秀英混气站的临时道路,并已完成了50%的建设。报告期内完成项目投资2816万元,资金来源为公司自有资金。
3、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司影响的说明。
(1) 1999年3月,公司成功收购海南运来国际液化气有限公司位于文昌清澜码头旁的液化石油气气库及相关资产,挤身海南省液化石油气一级销售市场,从而建立了自己的液化气购入渠道,为公司在海南省液化石油气一级市场、海口地区管道燃气和液化石油气汽车项目的经营开拓了新局面,液化石油气一级市场的批发销售也成为了公司新的利润增长点。 织梦好，好织梦
(2) 随着海口市管道燃气(首期)工程的结算,公司已从以燃气工程建设为主的时期转入以燃气生产经营为主的时期。
(3) 根据公司的经营发展战略,公司在大力发展燃气事业的同时,将逐步涉足其他相关产业的发展,积极发展高新技术产业,寻求公司新的利润增长点。1999年上半年,经过精心筛选,公司选择了个人数据助理(PDA)及掌上电脑(HPC)项目和环球语言信息服务(GLIS)项目,作为公司进军高科技领域的第一站,这是公司经营战略的重大转变。此两个项目市场前景十分广阔,发展潜力较大,今后有可能成为公司新的利润增长点。
4、下半年计划
为力争完成全年各项工作和全年计划指标,下半年将着重开展如下工作:
(1) 为适应公司跨行业、跨地区经营的需要,公司将进一步完善企业管理机制,进行机构改革和健全各项规章管理制度,加强企业管理,降低经营成本,提高经济效益。
(2) 尽快完成长流码头工程的重新设计和施工,既要确保工程的质量和安全,又要力争项目早日投产。同时,加强研究分析国际市场液化气价格波动的原因及规律,充分发挥本公司长流储配站和清澜气库的大库容作用,以尽快摆脱价格波动对公司经营的影响,并为公司创造更多的经济效益,从而稳定公司的主营收入。 内容来自dedecms
(3) 充分把握海南省建立生态省的发展战略和海南省被国家列为"燃气汽车推广应用试验示范城市"的良机,发挥本公司作为海南省燃气汽车试点业主单位的优势,积极开发建设海南民生燃气环保汽车工程项目和海南民生燃气环保汽车工业技术改造项目,加快液化石油汽车的改装步伐,争取年内改装液化气汽车超过350辆,增加建设2-5座加气站,使之早日成为公司新的利润增长点。
(4) 管道燃气经营将紧紧围绕着用户发展为中心,加快燃气空调的推广应用,以此形成管道燃气重要的消费群体。在确保安全生产,优质服务的前提下,努力完成公司的各项经营指标。
(5) 大力支持下属控股公司开发研究和生产经营个人数字助理(PDA)和掌上电脑(HPC)产品。
(6) 公司与深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司共同出资设立一家合资公司,投资开发环球语言信息服务(GLIS)项目,共同推出了国内首家"看世界"()中文翻译网站。下半年工作重点是:设立"北京语言信息研究院",加强对语言信息的中长期研究力度;搭建稳定可靠的软件平台及业务平台;加强网站营销,强化"看世界"网站的品牌。
五、重要事项 织梦内容管理系统
1、公司1999年中期利润分配方案:1999年上半年,公司实现净利润38,690,056.13元,加上一年度结转的未分配利润72,724,630.91元,可供股东分配利润为111,414,687.04元。根据公司二届十二次董事会决定:公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
2、公司1998年度利润分配方案:公司1998年度实现净利润61,889,160.76元,根据《公司法》及《公司章程》之规定,提取10%的法定盈余公积金,计6,205,692.94元;提取5%的法定公益金,计3,102,846.47元。加1997年度未分配利润20,144,009.56元,1998年度可供股东分配利润为72,724,630.91元。经公司1998年度股东大会审议决定:为了保证公司长期稳定的发展,公司1998年度不进行利润分配,亦不以资本公积金转增股本,未分配利润滚存到1999年分配。
3、公司在本报告 期内重大诉讼、仲裁事项:因公司与海南交通四航工程公司履行《海口市长流油气码头工程一期工程承包合同书》发生纠纷,公司已起诉至海口市秀英区人民法院,请求解除承包合同,由海南交通四航工程公司返还多付的工程款,并赔偿损失。经一审判决本公司胜诉。后海南交通四航工程公司提起上诉至海口市中级人民法院。1999年7月6日,经海口市中级人民法院二审判决本公司胜诉,判决解除原工程承包合同,并由海南交通四航工程公司归还本公司多付的工程款1,311,529元人民币及其利息。此次判决为终审判决,至此该项诉讼已结案。
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4、公司在本报告期内发生的收购兼并、资产重组事项:1999年6月10日,本公司与中国振华(集团)科技股份有限公司签订了《股权转让合同书》,收购中国振华(集团)科技股份有限公司持有的深圳市桑夏振华科技有限公司67.6%股权,共计2467.4万股。收购后本公司是第一大股东,处于控股地位。因此,公司将其纳入财务报告合并范围的子公司
。报告期内,利润及利润分配表按6月份的发生数合并,合并销售收入20,726,592.89元,占主营业务收入的27.35%,合并利润为4,818,652.25元,占利润总额的11.23%。
5、公司在本报告期内重大关联交易事项详见财务报告附注七。
6、经公司1998年度股东大会审议决定:续聘海口齐盛会计师事务所有限公司为本公司审计机构,聘期一年。
7、公司在本报告期内无重大担保、抵押合同事项。
8、计算机2000年问题对公司的影响及解决方案:本公司计算机主要应用于财务、统计、通信、文字处理等。由已知资料查知,由于公司计算机均采用586以上主机配置,其主版日期均已采用四位时钟;配置的软件及开发工具软件系统均以WIN95以上版本为基础,此类软件均支持四位时钟日期;开发应用软件涉及日期设置项均要求软件开发商采用四位日期(年)。因此只要在应用软件和新投入硬件上把好关,就完全可以防止计算机2000年问题的出现。
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9、其他重大事项
(1) 报告期内,公司董事会及股东大会召开情况。
1) 董事会会议情况:报告期内,召开了二届十次、十一次董事会会议,其中:二届十次董事会会议于1999年4月13日在民生大厦7楼会议室举行。会议审议并通过了《公司1998年年度报告及其摘要》、《公司1998年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》、《将燃气工程设计所改组为海南民生燃气设计有限公司的议案》。二届十一次董事会会议于1999年6月25日在海口市海甸四东路寰岛大酒店二楼寰宇厅举行。会议审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》、《公司1999年度配股方案》、《本次募集资金的可行性分析报告》、《公司机构调整及定编定岗方案》、《公司内部审计管理规定》。
2) 股东大会情况:1999年6月25日在海口市海甸四东路寰岛大酒店二楼寰宇厅召开了1998年度(第七次)股东大会。经逐项记名投票表决方式通过了《公司1998年度董事会工作报告》、《公司1998年度监事会工作报告》、《公司1998年度业务工作报告》、《公司1998年度财务决算报告》、《公司1998年度利润分配的预案》、《关于续聘海口齐盛会计师事务所有限公司的议案》、《关于请求股东大会授权董事会行使净资产10%以内的资产抵押及其他担保事项权限的提案》、《公司员工<住房申购实施规定>的议案》。
本文来自织梦
(2) 1999年3月,公司收购了海南运来国际液化气有限公司位于文昌清澜码头旁清澜气库及其附属设施等资产和气库所占土地,使公司挤身于海南省液化石油气一级销售市场,扩大了公司的液化石油气销售范围,增加了液化石油气的销售量。
(3) 1999年6月23日,本公司与深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司签订了《合资经营合同》,双方共同出资设立一家注册资本4000万元的合资公司,其中:本公司出资3000万元,占75%;深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司以技术作价出资1000万元,占25%。本公司投资资金来源拟以增资配股募集资金投入。合资公司主要开发经营环球语言信息服务(GLIS)项目,结合本公司雄厚的资金实力和桑夏公司一流的计算机技术、网络技术和通信技术,以迅速发展的Internet为基础,建立一个全球范围内以汉语言为核心的信息语言服务中心,发展成为一个具有庞大用户群的网络媒体,争取在两年内将"看世界"(Readworld)翻译网站跻身中国十大热门网站。同时,还将逐步开通美国硅谷、北京、上海、海南和欧洲的Readworld中文翻译网站。
9、事后事项
(1) 经国家发展计划委员会、海南省发展计划厅和中国人民银行海口中心支行批准,公司1999年7月12日至1999年8月12日公开发行实名制记帐式企业债券1.0亿元,债券期限为三年,年利率为3.78%,不计复利,到期一次还本付息,逾期不另计利息。大连证券有限责任公司为本期债券的主承销商,并提供不可撤消全额担保。募集资金投向为海口市长流油气工程后期工程和海口市煤气工程管网工程。 织梦内容管理系统
(2) 1999年7月30日在海口市海甸四东路民生大厦八楼会议室召开公司1999年度临时股东大会。经逐项记名投票表决方式表决通过了公司《1999年度配股方案》,该方案主要内容如下:
1) 配股比例和配股总额:拟以1998年年末总股本254,010,258股为基数,每10股配售3股。
2) 配股价格拟定为8～---12元/股。
3) 本次配股所募集资金拟投资项目为:①海南民生燃气环保汽车工程项目;
②海南民生燃气环保汽车工业技术改造项目;③桑夏环球语言信息服务(GLIS)项目。
4) 本次配股决议的有效期为自股东大会表决通过之日起一年内有效。
5) 授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。此方案尚须报中国证监会海口证券监管特派员办事处、中国证监会批准后实施。
六、财务报告
审计报告
公司1999年度中期报告经海口齐盛会计师事务所有限公司中国注册会计师吴齐渊、王祖平等审计,出具了海齐字(1999)第360号无保留意见的审计报告。会计报表(附后)。 本文来自织梦
合并会计报表附注
一、公司概况
海南民生燃气(集团)股份有限公司,前身是海口管道燃气股份有限公司,该公司是于1992年经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字(1992)27号文批准,以定向募集方式设立的股份公司。目前,发起人单位有海口市煤气管理总公司、海南赛格国际信托投资有限公司、海南赛格燃气股份有限公司、海南立森实业有限公司、海南新远实业公司等五家企业。1997年7月,经中国证监会批准,公司向社会公开发行5,000万股A股股票,并于7月29日在深圳证券交易所上市。
公司截止1999年6月底的总股本为254,010,258股,总资产达8.8亿多元人民币,净资产6.3亿元。由海南省工商行政管理局颁发法人营业执照,注册号:4600001003198,注册资本254,010,258.00元。公司是国家建设部指定的现代企业制度试点单位,主要从事城市能源供应及城市基础设施的建设。城市管道燃气供应系统是城市能源供应的重要组成部分,是城市重要的基础设施之一,城市燃气事业是现代化城市建设中必不可少的前导产业,属于国家产业政策重点支持的行业。
公司还是海南省唯一一家从事城市燃气供应和燃气工程开发的股份制企业和中国燃气行业首家上市公司,是海口市政府实施的《海口市煤气规划》的唯一承担者,也是海南省重点基础设施建设单位。本公司主要业务是承包城市管道燃气工程的开发、设计、施工;液化石油气储气站、气化站的设计、施工及经营管理;管道仿天然气的生产及销售;液化石油气、天然气的储运及销售;燃气用具、灶具、仪器、仪表及相关设备的经营;油品的储运及销售;环保汽车、环保空调的安装运用及高科技产品的开发和销售等。 织梦内容管理系统
二、主要会计政策
(一)、会计制度本公司执行财政部制定的《股份有限公司会计制度-会计科目及会计报表》,所属子公司同时参照执行行业会计制度。
(二)、会计年度自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(三)、记帐本位币以人民币为记帐本位币。
(四)、记帐基础和计价原则本公司以权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。
(五)、外币业务核算方法凡涉及外币经济业务的收支,采用业务发生时银行汇率,折合人民币记帐。月份终了各外币项目的帐面期末余额按月末银行汇率进行调整,由此产生的差额作为汇兑损益,除与购建固定资产有关的借款在固定资产交付使用前列入固定资产成本外,其他均计入财务费用。
(六)、会计报表的合并范围及编制
1、合并报表的范围:公司长期投资额直接或间接占被投资企业股权比例50%以上的子公司和控股公司。
2、合并报表编制:根据合并报表有关规定,对投资企业与被投资企业及被投资企业之间的相互投资,往来款项,以及内部销售收入与销售成本等予以相互抵销后,其余项目逐项合并反映。
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3、子公司与母公司会计处理统一执行海南民生燃气(集团)股份有限公司制定的财务管理制度,会计政策保持一致。
4、纳入合并范围的子公司增减变动情况1999年度比1998年度纳入合并报表范围的子公司增加4个,即海南民生清澜液化气有限公司、海南民生燃气工程设计有限公司、海南纽康迪汽车修理厂、深圳桑夏振华科技有限公司,其中:深圳桑夏振华科技有限公司资产负债表按6月30日时点数合并,利润及利润分配表按6月份的发生数合并
。
(七)、现金等价物的确定标准现金等价物是按公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
(八)、坏帐核算方法坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的。坏帐采用备抵法, 坏帐准备按应收帐款年末余额的3‰计提。
(九)、存货的核算方法
1、存货分类为:原材料、燃料、产成品、半成品、低值易耗品及工程施工成本等。
2、存货入库时按实际成本计价。工程结算成本按已完工工程的实际成本结转,商品(产品)发出时按加权平均法计价,低值易耗品采用一次摊销法。 织梦好，好织梦
3、公司不计提存货跌价准备。
(十)、短期投资核算方法
1、短期投资核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。短期投资采用历史成本法计价,在处置时,按处置收入与帐面价值的差额作为投资收益入帐,期末按成本法计价。
2、公司不计提短期投资跌价准备。
(十一)、长期投资核算方法
1、长期债权投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及实际支付价格中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
2、长期股权投资的计价及收益确认方法:长期股权投资按投资时实际支付的价款记帐。公司对其他单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以上(含20%),或不足20%,但有重大影响的,采用权益法核算;公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%以上(含20%)、但不具有重要影响的,采用成本法核算。
3、公司股权投资差额,合同规定投资期限的,按投资期限摊销,未规定投资期限的,按10年摊销。 织梦好，好织梦
4、公司不计提长期投资减值准备。
(十二)、固定资产及其折旧
1、固定资产标准:公司对凡使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,列入固定资产。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的,也列为固定资产。
2、固定资产的计价:按历史成本计价。
3、固定资产折旧:采用年限法,分类计算,预计净残值按固定资产原值的3%扣除后,确定其分类折旧率如下:
类 别 使用年限(年) 预计残值(%) 年折旧率(%)
1)、房屋及建筑物 10-40 3 9.7-2.43
2)、机器设备 10-18 3 9.7-5.39
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3)、运输工具 6-12 3 16.17-8.08
4)、其 他 5-10 3 19.4-9.70
(十三)、在建工程核算方法
公司购建和修理固定资产所发生的实际支出列入在建工程核算。与工程有关的借款利息,属于固定资产尚未交付使用之前发生的,计入在建固定资产造价;用外币借款进行的工程,因汇率变动而多付的人民币,在固定资产尚未交付使用之前发生的,计入在建固定资产造价,固定资产交付使用之后发生的利息计入当期损益。工程完工交付使用时,按在建工程发生的实际成本转入固定资产核算。
(十四)、无形资产计价和摊销方法按实际成本计价,采用直线法摊销,其中土地使用权价值,按规定使用年限70年按月平均摊销。
(十五)、开办费、长期待摊费用的核算及摊销方法 织梦内容管理系统
1、开办费,按五年期限分月摊销。
2、长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。
(十六)、收入实现原则
1、销售商品的收入确认方法:公司以商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司;相关的收入和成本能可靠地计量等标准确认销售收入的实现。
2、提供劳务收入的确认方法:公司以劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能流入公司,劳务的完成程度能够可靠的确定等标准确认劳务收入的实现。
3、管道燃气工程开发收入确认方法:以海口市管道燃气(首期)工程竣工验收报告以及与海口市煤气管理总公司签订的海口市管道燃气(首期)工程结算协议中确认的燃气管网区域具备通气条件的用户数量为依据,工程价款按2,200元/户计算,作为本公司当期的销售收入。
(十七)、所得税的会计处理方法所得税的会计处理采用应付税款法。
三、税项
(一)、所得税:根据海南省经济特区有关税收优惠政策规定,按15%的税率征收企业所得税。根据海南省人民政府《关于鼓励投资的税收优惠办法》规定:公司从开始获利年度起,第一年至第五年,免征企业所得税;第六年至第十年减半征收企业所得税。 内容来自dedecms
公司获利年度和享受减免税期限从1991年度起开始计算,1996年度起至报告期的所得税率为7.5%;管道燃气用户安装业务所得税按收入额的2%计提。
(二)、增值税:按国家有关税法规定:燃气销售增值税税率为13%;钢瓶、炉具销售增值税税率为17%。
(三)、营业税:管道燃气工程开发业务及管道燃气用户安装业务的税率为营业收入的3%;其他服务业务的税率为营业收入的5%。
(四)、城建税、教育费附加、价格调节基金:以上三项分别按计提营业税额或增值税额的7%、3%和1%计征缴纳。
(五)、其他税项,按照国家税法有关规定照章计征缴纳。
四、控股子公司
注册地 注册资本(元) 投资额 持股比例(%) 主要业务
1、海南蓝光装饰工程有限公司
海南海口 500,000.00 500,000.00 100 施工企业、室内外装饰
2、海南银龙液化气营销有限公司
海南海口 600,000.00 600,000.00 100 经营液化石油及运输
3、防城港市新大陆有限责任公司
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广西防城港5000000.00 4000,000.00 80 燃气工程开发及燃气经营
4、海南益群天然气供应有限公司
海南海口 3000,000.00 2800000.00 93.30 天然气、液化气采购销售
5、海南纽康迪环保能源有限公司
海南海口 3000000.00 2850000.00 95 天然气、液化气储运销售
6、海南燃气设备工程公司
海南海口 300,000.00 300,000.00 100 城市管道燃气施工及安装
7、海南民生管道燃气有限公司
海南海口 2000,000.00 1800,000.00 90 液化气销售、运输及检测
8、海南民生液化气有限公司
海南海口 2000,000.00 1800000.00 90 管道气的生产及销售
9、海南民生清澜液化气有限公司
海南文昌 20000000.00 19500000.00 97.5 液化气销售及运输
10、海南纽康迪汽修厂
海南海口 500,000.00 400,000.00 80 汽车修理
11、海南民生燃气工程设计有限公司
海南海口 350,000.00 280,000.00 80 燃气工程设计、能源科
技培训
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12、深圳市桑夏振华科技有限公司
广东深圳 36500000.00 26175000.00 67.6 开发、生产PDA系列产品
及商业、供销等
五、会计报表主要项目注释
(一)、货币资金
序号 明细项目 币种 1998.12.31 1999.6.30 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币
1 现金 人民币 97690.91 97690.91 183365.61 183365.61 美元 39.00 8.30
323.70
港元 4373.70 1.10
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4811.06
小计 188500.37
2 银行存款 人民币 80580322.43 80580322.43 58681251.18 58681251.18
美元 1179774.92 1:8.2787 9708949.97 98334.58 8.30 801098.21
港元 57918.00 1.10 63709.80
小计 90289272.40 59546059.193
其他货币资金 318910.71 318910.71 1338198.80 1338198.80合 计 90705874.02 61072758.36
1、本年比上年减少29633115.66元,减少32.67%,主要原因是购买材料、购建资产和投资;
2、其它货币资金为牡丹卡、长城卡、信用证等保证金。 copyright dedecms
(二)、短期投资
名称 1998年12月31日 1999年6月30日
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
1、股票投资
2、债券投资 64,662,500.00
3、其他投资 65,000,000.00
合 计 64,662,500.00 65,000,000.00
公司今年收回国债投资64,662,500.00 元,获投资收益20,387,343.23元。本公司未计提短期投资跌价准备。
(三)、应收帐款
序号 帐龄 1998年12月31日 1999年6月30日
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
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1 一年以内 231841237.83 99.30 142519249.28 90.84
2 一至二年 879330.70 0.38 13439740.80 8.57
3 二至三年 758548.18 0.32 918071.44 0.58
4 三年以上 21277.30 0.01
合 计 233479116.71 100 156898338.82 100
1、持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款有:
单位名称 欠款金额 备注
海口市煤气管理总公司 121656179.27元 工程结算款
2、与年初数相比本项目减少76580777.89元主要原因是收回销售款。
(四)、坏帐准备 copyright dedecms
1998年12月31日 1999年6月30日
应收帐款 已提比例 金 额 应收帐款 已提比例 金 额
期末余额 期末余额
233479116.71 3‰ 700437.35 156898338.82 3‰ 470695.02
(五)、预付帐款
序号 帐龄 1998年12月31日 1999年6月30日
金 额 占总额(%) 金 额 占总额(%)
1 一年以内 28049418.06 94.25 68903082.92 70.66
2 一至二年 1711237.39 5.75 26995491.68 27.68
dedecms.com
3 二至三年 1621049.76 1.66
4 三年以上
合 计 29760655.45 100 97519624.36 100
1、本项目无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
2、与年初数相比,本项目增加67758968.91元,增加227.68%,增加的原因为工程项目施工预付款所致.
(六)、其他应收款
序号 帐龄 1998年12月31日 1999年6月30日
金 额 占总额% 金 额 占总额%
1 一年以内 37,886,831.96 41.06 59,950,990.40 50.08
2 一至二年 49,895,711.46 54.07 19,068,865.11 15.93
3 二至三年 1,419,285.87 1.54 37,318,591.74 31.17
织梦好，好织梦
4 三年以上 3,073,025.33 3.33 3,368,874.86 2.82 合 计 92,274,854.62 100 119,707,322.11 100
本项目无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(七)、待摊费用
序号 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
1 管线维修费发117,811.63 64,087.32 53,724.31
2 技改项目款 295,208.10 30,000.00 156273.62 168,934.48
3 液化气耗损 83,541.20 45,567.96 37,973.24
4 印刷加气卡 624.00 624.00 0
5 车辆修理费 3,352.00 2,514.00 838.00 dedecms.com
6 车辆保险费 12,557.60 8,904.56 3,653.04
7 报刊费 888.30 532.98 355.32
8 广告费 11,200.00 3,360.00 7,840.00
9 员工宿舍租金 2,600.00 1,300.00 1,300.00
10 钢瓶保险 5,000.00 2,980.00 2,020.00
合 计 513,982.83 48,800.00 286144.44 276,638.39
(八)、存货
序号 项 目 1998年12月31日 1999年6月30日 copyright dedecms
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
1 原材料 19,150,469.01 20,316,818.85
2 库存商品 2,579,066.99 37,089,821.17
3 工程施工17,529,687.22 10,122,040.37
4 低值易耗品 3,690.00 24,740.00
5 生产成本 2,022,132.03
合 计 39,262,913.22 69,575,552.42
本公司未计提存货跌价准备。
(九)、长期投资
序号 项目 1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.6.30 备 注
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1 长期股权投资
350000.00 1501000.00 1,851,000.00
2 长期债权投资
3 合 计
350000.00 1501000.00 1,851,000.00
其中:长期股权投资
序号 投资期限(年) 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例%
1 海南燃气工程监理有限公司
350,000.00 35.00
2 深圳市桑夏振华科技有限公司股权投资差额
1,501,000.00 67.60 合 计 1,851,000.00
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(十)、固定资产及累计折旧
序号 类 别
1998年 本期增加 本期减少 1999年
1 固定资产原值
43,986,793.22 20,982,962.36 3,084,386.84 61,885,368.74
(1) 房屋及建筑物
12,426,171.58 3,051,655.21 165,967.32 15,311,859.47
(2) 机器设备
5,818,085.95 13433,830.00 19251,915.95 (3) 运输工具
24,586,657.20 3172,326.00 2,873,355.52 24885,627.68 (4) 其 他
1,155,878.49 244,264.15 45,064.00 1,355078.64
(5) 电子设备 1,080,887.00 1,080,887.00 织梦好，好织梦
2 累计折旧
11,882,840.80 1945,450.78 1633,202.90 12,195,088.68
(1) 房屋及建筑物
1,774,674.77 346,420.92 25,316.14 2095,779.55 (2) 机器设备
2,203,805.91 164,021.70 2,367,827.61 (3) 运输工具
7,514,044.04 1272,470.18 1595,075.71 7191,438.51 (4) 其 他
390,316.08 97,970.03 12,811.05 475,475.06 (5) 电子设备 64,567.95 64,567.953
固定资产净值
32,103,952.42 19,037,511.58 1,451,183.94 49690,280.06 本文来自织梦
(十一)、在建工程
工程名称
1998.12.31 本期增加 其他 1999.6.30 资金 项目
减少数 来源 进度
南山天然气充气站
12,115,853.43 554,402.94 12,670,256.37 募股
海口天然气卸气站
5,861,384.77 158,000.00 6,019,384.77 募股
大成大厦
33,722,426.68 31,640.85 33,754,067.53 自筹
和日港加气站
1,007,934.99 29,516.31 1,037,451.30 募股
计算机网络系统
1,336,240.00 1,336,240.00 自筹 本文来自织梦
文明东加气站
16,693.20 339,223.00 355,916.20 募股
环保汽车项目
19,018.00 139,757.48 158,775.48 募股
天然气运输设备
8,444,887.50 3807,276.50 12252164.00 募股
市区管网
27,791,250.68 352523.85 27438726.83自筹
长流工区 27,775,107.61 27775107.61自筹
合 计
62,524,438.57 60626175.37 352,523.85 122798090.09
上述在建工程各项目无利息资本化金额。
(十二)、无形资产种类
原始金额 1998.12.31 本期增加 本期摊销 织梦好，好织梦
1999.6.30
土地使用权
144,530,300.00 128,398,992.61 11,363,560.00 1,339,993.28
138,422,559.33
截止1999年6月30日,部分土地的使用证已获取,但仍有部分土地使用证(土地价值约6,560万元)正在办理之中。
(十三)、开办费种类
1998.12.31 本期增加 本期转出 本期摊销
1999.6.30
开办费 1,038,250.73 1,751,915.37 25,333.26
2,764,832.84
合计 1,038,250.73 1,751,915.37 25,333.26
2,764,832.84
(十四)、长期待摊费用
序号 种 类 1998.12.31 本期增加 本期摊销 1999.6.30
1 土地租金 575,211.35 52,965.18 522,246.17
织梦内容管理系统
2 金鹿卡 160,000 6,000.01 153,999.99
3 椰林别墅大修费
1,108,138.83 147,751.86 960,386.97
4 技术服务费374,198.43 39,389.34 334,809.09
5 装修费 37,072.09 9,670.98 27,401.11
合 计 2,094,620.70 160,000 255,777.37 1,998,843.33
(十五)、短期借款
序号 贷款类别 1998年12月31日 1999年6月30日 备注
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1 抵押借款 2,000,000.00 27,600,000.00
2 担保借款 46,000,000.00 48,000,000.00
合 计 48,000,000.00 75,600,000.00
(十六)、应付帐款
序号 帐龄 1998年12月31日 1999年6月30日
金 额 占总额(%) 金 额 占总额(%)
1 一年以内 19,140,958.51 96.80 14,536,830.65 81.82
2 一至二年 531,193.87 2.69 2,936,263.96 16.53
3 二至三年 102,027.00 0.51 293,588.68 1.65 织梦好，好织梦
4 三年以上
合 计 19,774,179.38 100 17,766,683.29 100
本项目无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(十七)、其他应付款
序号 帐龄 1998年12月31日 1999年6月30日
金 额 占总额(%) 金 额 占总额(%)
1 一年以内 3,282,895.56 40.82 14,096,745.70 75.86
2 一至二年 1,649,870.95 20.52 376,213.94 2.02
3 二至三年 2,956,623.49 36.76 4,060,301.77 21.85
4 三年以上 152,770.45 1.90 49,743.89 0.27
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合 计 8,042,160.45 100 18,583,005.30 100
1、本项目无持有公司5%(含5%)以上股份的股东款项;
2、与年初数相比,本项目增加10,540,844.85元,增加131.07%,主要原因为增加了应付的职工集资购房款.
(十八)、应付股利
序号 股东单位名称 欠付股利金额 原因
1 法人股股东 882,883.70 尚未办理清算手续
2 个人股股东 1,013,006.79 尚未办理清算手续
合 计 1,895,890.49
(十九)、应交税金
税 目 1998.12.31 进项税额 已交税金 减免税
销项税额 1999.6.30
增值税 -629,870.13 4,407,621.12 882,314.15 960,528.17
本文来自织梦
9,530,886.77 2,650,553.20
序号 税 目 1998.12.31 本年计提数 本年已交数 1999.6.30
1 营业税 5811161.14 906064.80 1616205.41 5101020.53
2 城建税 420065.99 111631.01 160423.04 371273.96
3 企业所得税 2580122.02 1934344.06 699396.95 3815069.13
4 印花税 7399.09 7399.09
5 个人所得税 926.45 17043.95 14841.43 3128.97
6 房产税 284.73 284.73
合 计 8819674.69 2969368.55 2491151.56 9297891.68
(二十)、其他应交款
序号 税 目 1998.12.31 本年计提数 本年已交数 1999.6.30 1 教育费附加 180028.29 49956.80 70521.47 159463.62 本文来自织梦
2 物价调节基金 19609.42 19609.42
合 计 199637.71 49956.80 70521.47 179073.04
物价调节基金是根据海口市地税局规定按应缴增值税、营业税税额的1%计征。
(二十一)、预提费用
类 别 1998年12月31日 1999年6月30日
利 息 1321506.07 0
加 工 费 2550000.00
广 告 费 50000.00
织梦好，好织梦
房 租 费 100000.00
其 它 64405.71 46498.97
合 计 1385911.78 2746498.97
(二十二)、长期借款
序号 借款单位 借款金额 年利率(%) 借款期限 借款条件
1 市建行 30000000.00 15.12 94.12－99.12 抵押借款
2 市建行 10000000.00 15.12 95.10－99.10 抵押借款
3 省工行 25000000.00 7.2 98.12－2002.12抵押借款 合计 65000000.00 织梦内容管理系统
序号 借款单位
币种 借款金额 月息% 借款期限 借款条件
原币 汇率 折合人民币
1 省中行 95.12-
美元 1100000.00 1:8.2787 9106570.00 2001.12 抵押
2 省中行 浮动 96.12-
美元 2400000.00 1:8.2787 19868880.00 利率 2002.12 抵押 合计 3500000.00 28975450.00 dedecms.com
(二十三)、少数股东权益
序号 投资单位 投入股本(元) 占总股本(%) 合 计
1 海口市煤气综合开发公司 1000000.00 20 762913.85
2 海口市煤气管理总公司 350000.00 20 372792.61
3 桑夏集团 10000000.00 27.4 11954122.16
4 振华科技 1825000.00 5 2181409.1
5 合计 13175000.00 15271237.77
(二十四)、股本公司股份变动情况表
数量单位:股 织梦好，好织梦
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其 他 小 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
107539408 -15471070 -15471070 92068338
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
107539408 -15471070 -15471070 92068338
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
21800000 +15471070 +15471070 37271070
3、内部职工股
24670850 24670850 织梦好，好织梦
4、优先股或其他
尚末流通股份合计
154010258 154010258
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
100000000 100000000
2、境内上市的外资股
0 0
3、境外上市的外资股
0 0
4、其他 0 0 织梦好，好织梦
已流通股份合计
100000000 100000000
三、股份总数
254010258 254010258
注:发起人股份减少系原发起股东海口海甸岛房地产开发总公司、海南华银国际信托投资公司分别将其持有本公司股权转让给深圳市普众投资发展有限公司、北京科信兴业商贸有限公司所致。
(二十五)、资本公积
项 目 1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.6.30 资本公积 199364914.78 124109.00 199489023.78
(二十六)、盈余公积
序号 项目 1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.6.301 法定盈余公积 20992932.11 20992932.11
2 公益金 11495146.16 11495146.16 dedecms.com
3 任意盈余公积33183893.61 33183893.61
合计 65671971.88 65671971.88
(二十七)、未分配利润
序号 项 目 1998年12月31日 1999年6月30日
1 年初余额 45545035.36 72724630.91
2 加:本年转入数 61889160.76 38690056.13
3 减:本年减少数 34709565.21
4 其中 (1)提取股利
5 (2)提取法定公积金6205692.94
6 (3)提取公益金 3102846.47
7 (4)任意公积金
8 (5)转入股本 25401025.80
年末余额 72724630.91 111414687.04
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(二十八)、财务费用
序号 项 目 上年同期发生数 本期发生数
1 1、利息支出 -989513.48 2504730.39
2 减:利息收入 0 328569.73
3 2、汇兑损失 53733.38 4173.00
4 减:汇兑收益 0
5 3、其 它 29498.35 33604.10
合 计 -906281.75 2213937.76
(二十九)、其他业务利润
序号 项 目 上年同期发生数 本期发生数
1 营运业务 9198.29
2 钢瓶检测 8247.04
3 灶具及配件销售 38937.17 本文来自织梦
4 热水器销售 266608.28
5 其它 718.91
合 计 47184.21 276525.48
(三十)、投资收益
序号 项 目 上年同期发生数 本期发生数
1 债权投资收益 20387343.23
2 其 它 8600000.00 2700000.00
合 计 8600000.00 23087343.23
织梦内容管理系统
(三十一)、补贴收入
项 目 金 额 来 源
退税收入 750778.50 退 税
(三十二)、营业外收入
序号 项 目 上年同期发生数 本期发生数
1 固定资产盘盈
2 处理固定资产净收益 6815.60
3 罚款收入 9000.00 6680.60
4 无法支付的逾期应付帐款
396392.90
5 其他 2000.94
合 计 405392.90 15497.14
(三十三)、营业外支出
序号 项 目 上年同期发生数 本期发生数
1 固定资产盘亏
2 处理固定资产净损失 17047.30
3 罚款支出 13825.00 本文来自织梦
4 赞助支出 168397.00 75700.00
5 捐赠支出 4610.00
合 计 168397.00 111182.30
(三十四)、各项指标
序号 指标名称 1998年中期 1999年中期
1 流动比率 5.95 3.87
2 速动比率 3.54 3.39
3 主营业务收入(元) 16757525.80 75774246.53
4 净利润(元) 12875504.59 38690056.13
5 总资产(元) 681333066.37 887105145.09
6 股东权益(元) 542758119.40 630585940.70
7 股东权益比率 0.80 0.71
内容来自dedecms
8 净资产收益率% 2.37 6.14
9 每股税后利润(元/股) 0.10 0.152
10 每股净资产(元/股) 4.27 2.48
11 调整后每股净资产(元/股) 2.31 2.45
六、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年同期数 本期数 上年同期数 本期数
营业毛利
上年同期数 本期数
copyright dedecms
施工企业 29853289.72 11353598.28
18499691.44
科技行业 20726592.89 13023718.87
7702874.02
工业企业 14922525.80 34019307.30 10356881.18 26116110.44
4565644.62 7903196.86
其他行业 1835000.00 445168.32 1136372.12 441125.37
698627.88 4042.95
公司内相互抵销 9270111.70 9471756.86
-201645.16
内容来自dedecms
合计 16757525.80 75774246.53 11493253.30 41462796.10
5264272.50 34311450.43
七、关联方关系及其交易
存在控制关系的关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业 注册 主营名称 与本企业关系 经济性 法 定
名称 地址 质或类型 代表人
海口市煤气管理总公司
海南海口 城市燃气开发管理 母公司 国有 朱德华
海南益群天然气供应有限公司
海南海口 天然气营销 子公司 有限责任 陈侃默
海南纽康迪环保能源有限公司
海南海口 LPG汽车改装 子公司 有限责任 陈侃默 织梦内容管理系统
海南蓝光装饰工程有限公司
海南海口 装饰装修 子公司 有限责任 郑海琪
海南银龙液化气营销有限公司
海南海口 液化气营销 子公司 有限责任 李迪平
防城港新大陆有限责任公司
防城港市 城市管道燃气开发施工 子公司 有限责任 祁 农
海南燃气设备工程公司
海南海口 城市燃气开发管理 子公司 有限责任 李晓峰
海南民生管道气有限公司
海南海口 天然气、仿天然气贸易 子公司 有限责任 李晓峰
海南民生液化气有限公司
海南海口 液化气、天然气销售 子公司 有限责任 李建新
海南民生清澜液化气有限公司
海南文昌 液化气销售及运输 子公司 有限责任 胡惠杰
海南纽康迪汽车修理厂
海南海口 汽车修理 子公司 有限责任 陈侃默 dedecms.com
海南民生燃气工程设计公司
海南海口 燃气工程设计、能 子公司 有限责任 李晓峰
源科技培训
深圳市桑夏振华科技有限公司
广东深圳 开发、生产PDA系列 子公司 有限责任 朱德华
产品及商业、供销等
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 1998.12.31 本年增加数 本年减少数 1999.6.30 海口市煤气管理总公司
5000000.00 5000000.00
海南益群天然气供应有限公司
1000000.00 1000000.00
织梦内容管理系统
海南纽康迪环保能源有限公司
1000000.00 1000000.00
海南蓝光装饰工程有限公司
500000.00 500000.00
海南银龙液化气营销有限公司
600000.00 600000.00
防城港市新大陆有限责任公司
5000000.00 5000000.00
海南燃气设备工程公司
300000.00 300000.00 织梦好，好织梦
海南民生管道气公司2000000.00 2000000.00
海南民生液化气公司2000000.00 2000000.00
海南民生清澜液化气有限公司
20000000.00 20000000.00
海南纽康迪汽车修理厂
300000.00 300000.00
海南民生燃气工程设计公司
500000.00 500000.00
深圳市桑夏振华科技有限公司
36500000.00 36500000.00 本文来自织梦
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位:万元 企业名称 1998.12.31 本年增加 本年减少 1999.6.30
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
海口市煤气管理总公司
5320 20.9 5320 20.9
海南益群天然气供应有限公司
80 80 80 80
海南纽康迪环保能源有限公司 dedecms.com
85 85 85 85
海南蓝光装饰工程有限公司
50 100 50 100
海南银龙液化气营销有限公司
60 100 60 100
防城港市新大陆有限责任公司
400 80 400 80
海南燃气设备工程公司
30 100 30 100
海南民生管道气公司
180 90 180 90
织梦内容管理系统
海南民生液化气公司
180 90 180 90
海南民生清澜液化气有限公司
1950 97.5 1950 97.5
海南纽康迪汽车修理厂
30 80 30 80
海南民生燃气工程设计公司
28 80 28 80
深圳市桑夏振华科技有限公司
2467.4 67.6 2467.4 67.6
4、存在控制关系的关联方交易
海南民生燃气(集团)股份有限公司将开发建设的管道燃气工程出售给海口市煤气管理总公司,其结算办法为:与完成一个地域内主管网的铺设,使一区域具备通气能力,即按该区域具备通气能力用户数量结算工程价款,每标准户结算价为人民币2,200.00元(根据海口市人民政府燃气管理办公室批准价格执行),具体数据如下:
本文来自织梦
户数 销售收入 销售成本11,920户 26,224,000.00元 10,727,779.72元
5、存在控制关系的关联方欠款
企业名称 年末余额(元) 占全部应收账款余额比重(%)
1999.6.30 1998年末 1999.6.30 1998年末
海口市煤气管理总公司
121,656,179.27 207,514,362.66 77.54 88.88
八、或有事项
本公司尚无需要披露的重大或有事项。
九、承诺事项本公司尚无需要披露的重大承诺事项。 copyright dedecms
十、资产负债表日后事项
1、经国家发展计划委员会下达计经调 [1998] 1741号、[1998]2648号文和海南省计划厅琼计财金[1999]317号批文核准,同时报经中国人民银行海口中心支行琼银复[1999]093号文批准,公司1999年7月12日至1999年8月12日公开发行实名制记帐式企业债券1亿元,债券期限为三年,年利率为3.78%,不计复利,到期一次还本付息,逾期不另计利息。大连证券有限责任公司为本期债券的主承销商,并提供不可撤销全额担保。本次债券发行所筹资金投向为海口市长流油气工程后期工程和海口市煤气工程管网工程,投资数额各为5,000万元,截止1999年8月13日公司已收到债券资金共计5,120万元。
2、1999年6月10日,公司与中国振华(集团)科技股份有限公司签订了《股权转让合同书》及补充协议,公司收购中国振华(集团)科技股份有限公司持有的深圳市桑夏振华科技有限公司67.6%股权,共计2,467.40 万股,双方确认收购总价款为2,617.5万元 ,截止1999年8月10日,上述款项公司已全部支付完毕。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; copyright dedecms
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公告;
5、公司章程。
董事长:
一九九九年八月十八日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司 单位：人民币元 内容来自dedecms
1999年6月30日 1998年12月31日
资产 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金
61072758.36 53232551.26 90705874.02 88465054.44
短期投资 65000000.00 65000000.00 64662500.00 62768000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
65000000.00 65000000.00 64662500.00 62768000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
156898338.82 132520984.27 233479116.71 231864388.87 dedecms.com
减：坏帐准备
470695.02 3597562.95 700437.35 695593.17
应收帐款净额
156427643.80 132123421.32 232778679.36 231168795.70
预付帐款 97519624.36 97277568.71 29760655.45 28468952.32
应收补贴款
其他应收款
119707322.11 110539860.45 92274854.62 101745312.09
存货 69575552.42 12917448.12 39262913.22 31803822.76
减：存货跌价准备
存货净额69575552.42 12917448.12 39262913.22 31803822.76
待摊费用 276638.39 221808.97 513982.83 487597.87 织梦好，好织梦
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 12166222.29
流动资产合计
569579539.44 483478881.12 549959459.50 544907535.18
长期投资：
长期股权投资
1851000.00 75345541.47 350000.00 12497277.52
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
1851000.00 75345541.47 350000.00 12497277.52
固定资产：
固定资产原价
61885368.74 37592950.95 43986793.22 37054301.15
减：累计折旧
12195088.68 10516248.17 11882840.80 9453893.91 织梦好，好织梦
固定资产净值
49690280.06 27076702.78 32103952.42 27600407.24
工程物资
在建工程
122798090.09 122798090.09 62524438.57 62524438.57
固定资产清理
待处理固定资产损失
172488370.15 149874792.87 94628390.99 90124845.81
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
138422559.33 117383044.20 128398992.61 118304227.20
开办费 2764832.84 1038250.73
长期待摊费用
1998843.33 1636633.13 2094620.70 1683350.18 内容来自dedecms
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
143186235.50 119019677.33 131531864.04 119987577.38
递延税项：
递延税款借项
资产总计
887105145.09 827718892.79 776469714.53 767517235.89
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
75600000.00 60600000.00 48000000.00 48000000.00
应付票据
应付帐款
17766683.29 3696188.25 19774179.38 15907888.48
预收帐款
17021669.79 20660.40 697947.76
代销商品款
应付工资
应付福利费
1531250.86 966483.62 1394422.15 875270.58
dedecms.com
应付股利1895890.49 1895890.49 1895890.49 1895890.49
应交税金
11948444.88 9379946.42 8189804.56 8572236.49
其他应交款
179073.04 177267.29 199637.71 200510.00
其他应付款
18583005.30 26454942.16 8042160.45 4828939.59
预提费用2746498.97 1385911.78 1321506.07
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
147272516.62 103191378.63 89579954.28 81602241.70 dedecms.com
长期负债：
长期借款
93975450.00 93975450.00 93975450.00 93975450.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
93975450.00 93975450.00 93975450.00 93975450.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
241247933.62 197166828.63 183555404.28 175577691.70
少数股东权益
15271237.77 1142534.68
股东权益
股本
254010258.00 254010258.00 254010258.00 254010258.00
资本公积
199489023.78 199489023.78 199364914.78 199364914.78 内容来自dedecms
盈余公积
65671971.88 65671971.88 65671971.88 65671971.88
其中：公益金
11495146.16 11495146.16 11495146.16 11495146.16
未分配利润
111414687.04 111380810.50 72724630.91 72892399.53
股东权益合计
630585940.70 630552064.16 591771775.57 591939544.19
负债及股东权益总计
887105145.09 827718892.79 776469714.53 767517235.89
利润及利润分配表
编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司
1999年1－6月 1998年1－6月
copyright dedecms
项目 合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、主营业务收入
75774246.53 35121367.94 16757525.80 14246729.83
减：折扣与折让
主营业务收入净额
75774246.53 35121367.94 16757525.80 14246729.83
减：主营业务成本
41462796.10 18510497.56 11493253.30 9873636.70
主营业务税金及附加
1067638.11 865392.00 239590.78 167609.51
本文来自织梦
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
33243812.32 15745478.38 5024681.72 4205483.62
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
276525.48 -158.09 47184.21 47184.21
减：存货跌价损失
营业费用 886572.68 12977.00 312869.59 312869.59
管理费用 11235160.65 8789261.24 990427.31 684880.19 内容来自dedecms
财务费用 2213937.76 2254345.91 -906281.75 -873478.26
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
19184666.71 4688732.14 4674850.78 4128396.31
加：投资收益(损失以"-"号填列)
23087343.23 35580607.18 8600000.00 9248572.24
补贴收入 750778.50 203785.16 389510.15 226024.50
营业外收入 15497.14 13475.60 405392.90 405392.90
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减：营业外支出
111182.30 87100.00 168397.00 166997.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
492927103.28 40399500.08 13901356.83 13841388.95
减：所得税
1934344.06 1911089.11 1003847.43 965884.36
少数股东损益
2302703.09 22004.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
38690056.13 38488410.97 12875504.59 12875504.59 dedecms.com
加：年初未分配利润
72724630.91 72892399.53 45545035.36 45545035.36
盈余公积转入
六、可供分配的利润
111414687.04 111380810.50 58420539.95 58420539.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
111414687.04 111380810.50 58420539.95 58420539.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
111414687.04 111380810.50 58420539.95 58420539.95
现金流量表 织梦好，好织梦
编制单位：海南民生燃气(集团)股份有限公司1999年1－6月份
单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177288046.50 117349973.23
收取的租金 1000.00 copyright dedecms
收到的税费退回 1164313.33 203785.16
收到的其他与经营活动有关的现金 102435500.18 35524204.76
现金流入小计 280888860.01 153077963.15
购买商品、接受劳务支付的现金 133102679.79 76082984.42
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5915727.84 2445771.47
支付的增值税款 1592612.21 814520.44
支付的所得税款 696963.19 660477.54
织梦好，好织梦
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1860490.81 1720060.40
支付的其他与经营活动有关的现金 175041269.34 91695573.17
现金流出小计 318209743.18 173419387.44
经营活动产生的现金流量净额 -37320883.17 -20341424.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 20387343.23 20387343.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
18150.00 15000.00 copyright dedecms
收到的其他与投资活动有关的现金 191030.50
现金流入小计 20596523.73 20402343.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
16507728.35 15654173.35
权益性投资所支付的现金 8505866.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 85478562.06 83166818.83
现金流出小计 101986290.41 107326858.18 copyright dedecms
投资活动产生的现金流量净额 -81389766.68 -86924514.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 27600000.00 12600000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8754057.39 236721.48
现金流入小计 36354057.39 12836721.48
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 14616468.66 3571285.42
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现金流出小计 14616468.66 3571285.42
筹资活动产生的现金流量净额 21737588.73 9265436.06
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96973061.12 -98000503.18
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 38690056.13 38488410.97
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -229742.33 -298030.22
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固定资产折旧 1670422.40 1270218.66
无形资产摊销 1616103.91 1122900.05
待摊费用的减少(减：增加) 268372.00 265788.90
预提费用的增加(减：减少) 1339602.73 -1321506.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-6815.60 -6815.60 织梦内容管理系统
固定资产报废损失 22480.32
财务费用 2475787.92 2504500.49
投资损失(减收益) -23087343.23 -35580607.18
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -57191421.03 -18886374.64
经营性应收项目的减少(减增加) -46505491.80 -18210552.65
经营性应付项目的增加(减减少) 43665519.21 10310643.00
其他 -48413.80
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经营活动产生的现金流量净额 -37320883.17 -20341424.29
3.现金及现金等价物净增加情况:
资金的 期末余额 61072758.36 53232551.26
减:现金初余额 93383319.48 88465054.44
减：现金等价物的期初余额 64662500.00 62769000.00
现金及现金等价物净增加额 -96973061.12 -98000503.18
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